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嘉实全球互联网股票(QDII)(000988)

2020-04-02     1.54500.7828%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,381.3526,069.4117,898.8243,357.41
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益146.86325.76303.36859.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入45.2182.6153.7095.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它86.56571.01439.02640.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,433.34-20,913.5518,732.8290,418.46
费用
    基金管理费1,819.894,598.292,511.385,072.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费353.87894.11488.32986.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.6112.486.015.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8821.24
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.200.300.00
    其他支出3.690.002.560.00
    小计23.0459.6329.70106.50
  费用合计2,209.195,725.243,145.616,787.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00