经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 6,954.12 | 98,924.76 | 41,496.01 | 105,841.71 |
债券的买卖价差收入 | 1,424.40 | 910.92 | 61.00 | 152.26 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 10,064.61 | 8,784.67 | 6,374.14 | 1,266.72 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.81 | 0.53 | 133.66 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.23 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 255.39 | 324.48 | 145.36 | 186.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 344.60 | 1,791.48 | 1,434.59 | 1,053.45 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,437.55 | 118,182.83 | 57,768.08 | 143,036.40 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,828.09 | 6,841.41 | 3,357.49 | 3,224.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 638.02 | 1,140.23 | 559.58 | 537.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 8.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.84 | 5.83 | 2.97 | 4.27 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 2.28 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 13.62 | 29.55 | 15.25 | 27.55 |
费用合计 | 4,559.43 | 10,134.07 | 4,888.02 | 5,175.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |