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中欧明睿新起点混合(001000)

2025-07-21     1.1159-0.1342%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-19,119.99-19,030.53-36,051.18-7,110.15
    债券的买卖价差收入10.842.47210.36197.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,103.91677.57846.04422.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.944.6861.310.39
  其他收入
    银行存款利息收入28.8916.0145.9921.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.606.4064.4046.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,070.06-4,750.02-58,763.79-18,736.73
费用
    基金管理费1,397.40697.472,425.031,529.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费232.90116.25404.17254.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.003.737.503.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.060.180.09
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.8511.6223.4011.87
  费用合计1,651.14825.342,852.601,796.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00