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中欧明睿新起点混合(001000)

2021-03-01     2.02903.1520%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入9,142.7232,445.57136.97-39,716.21
    债券的买卖价差收入-0.06-1.110.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益644.67999.72631.791,595.23
    债券投资收益14.134.072.260.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0020.5720.5741.86
  其他收入
    银行存款利息收入54.2159.0228.44145.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它500.7791.4235.14180.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计69,735.7970,793.9037,426.26-71,060.80
费用
    基金管理费1,958.891,944.39873.892,296.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费326.48324.07145.65382.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.969.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.150.080.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7931.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.16
    小计12.9325.8712.6943.93
  费用合计3,250.023,309.131,354.474,466.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00