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工银国企改革股票(001008)

2021-01-21     2.59202.2082%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,769.4513,128.036,746.328,509.34
    债券的买卖价差收入34.71202.12202.121.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益979.112,665.901,341.683,628.57
    债券投资收益0.121.240.941.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.8076.6843.89239.57
  其他收入
    银行存款利息收入35.5097.9745.71134.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它17.2630.7318.2149.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,917.7151,011.9333,103.70-32,087.93
费用
    基金管理费900.242,222.071,107.252,662.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费150.04370.34184.54443.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.220.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4324.9412.3142.88
  费用合计1,478.303,264.471,629.683,852.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00