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上投摩根安全战略股票(001009)

2020-07-08     1.69401.1947%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,466.567,616.50-13,948.65-4,986.37
    债券的买卖价差收入68.153.43-3.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益402.18339.21398.54241.62
    债券投资收益0.770.380.440.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0045.6145.61
  其他收入
    银行存款利息收入79.7540.7884.5140.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.693.729.847.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计39,724.8718,023.25-22,952.06-8,004.61
费用
    基金管理费1,060.56478.721,071.10597.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费176.7679.79178.5299.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.002.987.104.61
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.560.661.460.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.2326.0012.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.3610.7736.3619.35
  费用合计1,927.15866.811,730.87963.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00