经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -5,905.17 | 6,555.19 | 3,942.59 | 4,732.79 |
债券的买卖价差收入 | 6,442.19 | -114.25 | -287.53 | -641.14 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 991.19 | 179.14 | 98.75 | 196.71 |
债券投资收益 | 0.00 | 9,616.75 | 3,704.19 | 7,402.55 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 13.96 | 181.37 | 12.57 | 161.55 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 15.75 | 32.90 | 9.34 | 105.20 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.46 | 12.74 | 8.17 | 7.21 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,377.26 | 13,534.59 | 6,659.06 | 14,212.43 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,404.75 | 1,754.91 | 624.73 | 1,341.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 401.36 | 501.40 | 178.50 | 383.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 363.79 | 309.60 | 248.90 | 497.60 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.97 | 8.00 | 3.47 | 7.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.01 | 2.38 | 0.87 | 2.62 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.92 | 2.12 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 12.79 | 26.41 | 12.46 | 25.34 |
费用合计 | 2,257.69 | 3,132.66 | 1,297.87 | 2,828.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |