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华夏希望债券C(001013)

2020-11-24     1.18300.0846%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,110.283,795.051,992.79-4,645.07
    债券的买卖价差收入525.55863.10918.96-855.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益101.59114.6474.8575.72
    债券投资收益3,684.144,624.132,204.074,721.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入53.06200.4347.544.53
  其他收入
    银行存款利息收入80.4448.0128.4089.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.395.122.488.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,044.3610,635.496,043.28-46.34
费用
    基金管理费687.89785.31379.74758.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费196.54224.37108.50216.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出184.14222.1061.75540.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.291.530.681.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.678.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.721.863.60
    其他支出0.060.000.000.12
    小计12.6024.2511.6920.43
  费用合计1,371.511,719.98793.462,008.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00