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易方达新经济混合(001018)

2020-07-03     2.80700.8624%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入34,968.098,768.46-14,626.363,729.34
    债券的买卖价差收入261.03237.609.620.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,385.39861.59954.99826.76
    债券投资收益199.7963.5283.5410.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入44.0144.019.679.67
  其他收入
    银行存款利息收入115.2769.02147.8477.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它714.92248.94253.49110.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计68,109.5123,540.60-33,050.76-9,133.12
费用
    基金管理费2,341.471,097.972,024.361,100.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费390.25182.99337.39183.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.004.76
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.680.490.940.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8730.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.4013.1844.6622.01
  费用合计3,755.581,799.973,397.421,898.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00