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华夏安康优选债券A(001031)

2021-12-03     1.62100.5583%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入347.33180.00-351.42142.38
    债券的买卖价差收入-23.551,813.41428.31141.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.2923.058.7834.27
    债券投资收益246.47510.34266.92793.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.080.000.82
  其他收入
    银行存款利息收入2.085.893.2923.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.424.152.138.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-53.542,533.33-302.302,072.91
费用
    基金管理费55.38133.1671.63132.51
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.4644.3923.8844.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.5285.4846.50118.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.611.300.671.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.69
    其他支出0.060.120.060.03
    小计10.9022.0210.9821.85
  费用合计172.45369.89185.29384.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00