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华夏安康优选债券A(001031)

2021-05-07     1.5350-0.1951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入180.00-351.42142.38178.85
    债券的买卖价差收入1,813.41428.31141.52-76.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.058.7834.272.48
    债券投资收益510.34266.92793.93455.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.080.000.820.20
  其他收入
    银行存款利息收入5.893.2923.8119.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.152.138.621.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,533.33-302.302,072.91518.73
费用
    基金管理费133.1671.63132.5169.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费44.3923.8844.1723.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出85.4846.50118.7765.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.300.671.130.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.691.86
    其他支出0.120.060.030.00
    小计22.0210.9821.8510.54
  费用合计369.89185.29384.00211.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00