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华夏安康优选债券A(001031)

2024-03-27     1.3701-1.1971%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入107.26-506.85-207.89590.17
    债券的买卖价差收入13.8336.27-313.40330.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.5211.209.9415.66
    债券投资收益0.000.000.00403.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.062.001.620.36
  其他收入
    银行存款利息收入3.155.922.903.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.461.940.580.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计853.18-1,285.77-607.36780.74
费用
    基金管理费37.4569.1634.2499.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.4823.0511.4133.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出34.7561.1534.9822.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.340.810.411.21
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.6321.5310.7021.93
  费用合计105.00191.0298.90294.14
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00