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新华策略精选股票(001040)

2020-02-26     1.3930-0.9246%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,034.7898.646,012.34-5.17
    债券的买卖价差收入21.330.000.0010.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益878.571,060.47868.671,072.65
    债券投资收益0.010.010.000.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0010.63
  其他收入
    银行存款利息收入20.3536.5620.8869.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.0353.7115.7513.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,722.17-13,014.08529.9313,011.48
费用
    基金管理费447.37926.55514.971,510.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.56154.4285.83251.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.002.081.343.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7138.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.01
    小计12.5749.8825.0551.29
  费用合计740.311,468.75860.112,892.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00