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华夏可转债增强债券A(001045)

2020-10-23     1.3710-1.0823%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入221.86253.1885.85-250.33
    债券的买卖价差收入346.04470.66388.87-369.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.5518.1410.3311.61
    债券投资收益47.1141.2120.8536.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.050.390.321.01
  其他收入
    银行存款利息收入2.992.171.252.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它152.6353.3034.336.82
    小计0.000.000.000.00
  收入合计358.901,862.93694.28-632.06
费用
    基金管理费57.4150.0024.3039.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.4014.296.9411.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出29.0818.674.2237.72
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.570.330.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.985.002.698.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.8212.375.9015.25
  费用合计130.09108.2548.57112.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00