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华夏可转债增强债券A(001045)

2022-08-19     1.52600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,408.991,299.55518.63221.86
    债券的买卖价差收入2,871.811,896.791,957.49346.04
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益498.50247.0149.1132.55
    债券投资收益1,410.54713.66130.9347.11
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.334.620.260.05
  其他收入
    银行存款利息收入27.5212.856.202.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,444.91859.76341.54152.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,543.34-2,693.138,103.07358.90
费用
    基金管理费1,360.86560.28156.9057.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费388.82160.0844.8316.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出438.57223.26132.4329.08
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.485.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.242.021.220.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.0411.3516.027.82
  费用合计2,579.681,160.53391.41130.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00