经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,408.99 | 1,299.55 | 518.63 | 221.86 |
债券的买卖价差收入 | 2,871.81 | 1,896.79 | 1,957.49 | 346.04 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 498.50 | 247.01 | 49.11 | 32.55 |
债券投资收益 | 1,410.54 | 713.66 | 130.93 | 47.11 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.33 | 4.62 | 0.26 | 0.05 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 27.52 | 12.85 | 6.20 | 2.99 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1,444.91 | 859.76 | 341.54 | 152.63 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15,543.34 | -2,693.13 | 8,103.07 | 358.90 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,360.86 | 560.28 | 156.90 | 57.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 388.82 | 160.08 | 44.83 | 16.40 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 438.57 | 223.26 | 132.43 | 29.08 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 2.48 | 5.00 | 2.49 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.24 | 2.02 | 1.22 | 0.46 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 8.00 | 3.98 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 25.04 | 11.35 | 16.02 | 7.82 |
费用合计 | 2,579.68 | 1,160.53 | 391.41 | 130.09 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |