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光大保德信国企改革股票(001047)

2020-11-23     1.94900.6715%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,357.7325,940.5214,170.14-22,445.00
    债券的买卖价差收入90.350.000.0066.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益389.411,540.13728.591,961.42
    债券投资收益0.040.000.000.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0033.63
  其他收入
    银行存款利息收入30.8193.4948.39110.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它74.0057.7336.23250.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,120.5142,197.7921,067.38-32,656.43
费用
    基金管理费701.841,599.89733.771,948.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费116.97266.65122.30324.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.981.340.001.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计13.7827.0613.3445.25
  费用合计1,379.093,423.201,766.384,513.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00