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南方创新经济混合(001053)

2020-06-03     1.89000.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入25,712.2112,869.96-9,068.773,877.10
    债券的买卖价差收入138.079.7863.3320.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益554.73440.95885.31713.56
    债券投资收益130.3689.31204.09137.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入119.5881.09749.02455.72
  其他收入
    银行存款利息收入45.6630.2190.4942.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它104.1890.5878.0167.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计32,121.8918,829.50-19,359.85-2,704.37
费用
    基金管理费1,089.97630.681,893.551,017.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费181.66105.11315.59169.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.969.104.51
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.050.150.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.9311.9041.0520.37
  费用合计2,559.631,524.904,118.362,298.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00