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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)

2024-11-29     1.03501.8701%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,449.581,162.161,237.37-4,867.52
    债券的买卖价差收入0.000.000.0022.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益65.64100.5377.7056.74
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.453.781.894.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.5083.0134.5513.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,425.28-2,697.49-2,719.87-5,710.34
费用
    基金管理费64.53185.2495.91208.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.7630.8715.9934.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.751.501.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.270.130.33
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.751.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计7.6115.578.9714.13
  费用合计82.89231.68120.86257.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00