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华安智能装备主题股票(001072)

2020-07-08     1.85303.0590%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26,632.2410,487.43-18,349.281,900.11
    债券的买卖价差收入43.650.0025.3425.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益658.54430.411,038.52520.42
    债券投资收益1.500.680.530.18
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入67.9733.9689.7742.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它75.1827.25137.1045.37
    小计0.000.000.000.00
  收入合计42,268.7219,316.07-20,863.43-5,829.20
费用
    基金管理费1,119.10549.191,243.68673.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费186.5291.53207.28112.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.479.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.071.052.351.46
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.4830.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.010.00
    小计23.8711.9043.1621.71
  费用合计2,144.781,099.193,863.222,197.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00