经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,990.67 | 4,156.39 | 1,492.78 | 575.63 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | -2,408.27 | -3,855.76 | -2,013.30 | 1,268.53 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 746.01 | 350.24 | 140.74 | 185.51 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 126.89 | 12.02 | 4.00 | 40.51 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 100.86 | 28.74 | 9.11 | 52.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 54.05 | 41.57 | 21.07 | 39.06 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,019.65 | 1,833.79 | 268.60 | 977.46 |
费用 | ||||
基金管理费 | 515.30 | 327.41 | 96.06 | 313.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 85.88 | 54.57 | 16.01 | 52.28 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 0.00 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
其他支出 | 0.45 | 0.50 | 0.00 | 0.51 |
小计 | 10.30 | 20.30 | 19.00 | 38.31 |
费用合计 | 748.68 | 576.05 | 193.04 | 587.74 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |