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宝盈转型动力混合(001075)

2021-03-05     0.9280-0.1076%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入38,615.2312,004.774,909.90-26,653.48
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-0.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益361.161,182.94825.811,413.13
    债券投资收益0.040.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.2612.1611.6726.79
  其他收入
    银行存款利息收入116.99232.38130.39187.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.8512.664.403.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计34,377.9868,230.1428,494.46-65,506.58
费用
    基金管理费1,279.892,539.151,243.872,972.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费213.31423.19207.31495.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.000.0010.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.411.760.002.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.002.14
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.2127.4813.1244.30
  费用合计2,389.154,127.291,941.654,801.13
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00