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宝盈转型动力混合A(001075)

2023-06-02     0.9122-0.9877%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-14,433.03-13,019.3432,262.7915,050.12
    债券的买卖价差收入2.630.00-2.232.48
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益421.18343.99247.91188.44
    债券投资收益0.000.0018.690.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入40.2820.8842.6823.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它21.7913.6822.5613.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,410.62-14,965.1715,649.964,958.23
费用
    基金管理费767.92387.391,183.91663.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费127.9964.57197.32110.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.978.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.410.002.131.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.864.622.76
    其他支出0.000.000.000.00
    小计23.1312.4626.7514.80
  费用合计925.32465.052,111.751,116.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00