0.0947% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | 15,050.12 | 66,523.24 | 38,615.23 | 12,004.77 |
| 债券的买卖价差收入 | 2.48 | 292.40 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 188.44 | 500.76 | 361.16 | 1,182.94 |
| 债券投资收益 | 0.10 | 0.38 | 0.04 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 5.26 | 5.26 | 12.16 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 23.78 | 157.23 | 116.99 | 232.38 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 13.75 | 39.47 | 13.85 | 12.66 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 4,958.23 | 56,937.92 | 34,377.98 | 68,230.14 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 663.43 | 2,423.00 | 1,279.89 | 2,539.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 110.57 | 403.83 | 213.31 | 423.19 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.96 | 10.00 | 4.97 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.13 | 2.86 | 1.41 | 1.76 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.97 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.76 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 14.80 | 28.58 | 14.21 | 27.48 |
| 费用合计 | 1,116.65 | 4,448.07 | 2,389.15 | 4,127.29 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |