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华富恒利债券A(001086)

2024-02-26     1.03500.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2.97-1,892.62-1,317.72-150.59
    债券的买卖价差收入2.48537.14348.831,044.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.1443.5124.35109.19
    债券投资收益0.000.000.001,051.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.224.872.4111.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.011.340.971.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1.12-1,814.70-959.062,511.58
费用
    基金管理费0.48107.0779.80226.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.1635.6926.6075.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1943.8129.52124.34
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.486.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.171.260.681.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.681.823.57
    其他支出0.000.030.030.12
    小计2.0321.9610.9623.20
  费用合计3.04209.71147.80579.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00