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华泰柏瑞积极优选股票A(001097)

2023-01-31     1.12800.3559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,319.267,118.911,999.468,790.91
    债券的买卖价差收入0.000.050.0059.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.4658.4254.15209.28
    债券投资收益0.004.693.756.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.231.230.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.058.495.0014.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0211.565.873.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,125.755,767.192,586.0710,350.15
费用
    基金管理费95.79302.90169.49406.72
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.9750.4828.2567.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.735.502.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.101.160.651.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.6820.4610.4820.85
  费用合计121.44765.54420.52855.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00