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前海开源国家比较优势混合A(001102)

2024-07-17     1.9200-1.2346%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-59,499.42-28,308.08-129,344.47-90,183.18
    债券的买卖价差收入0.000.00-830.19-876.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,355.104,283.333,087.372,084.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入125.7464.82161.3685.10
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它101.5263.16320.02223.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-92,345.40-34,006.94-194,262.05-92,893.29
费用
    基金管理费6,077.463,633.078,140.304,229.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,012.91605.511,356.72704.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.705.8512.606.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.350.591.340.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.0512.4025.9413.72
  费用合计7,138.144,265.389,542.864,958.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00