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前海开源国家比较优势混合(001102)

2020-12-01     3.21901.2901%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,222.3110,586.594,619.09-451.82
    债券的买卖价差收入390.100.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益588.40288.47248.15288.34
    债券投资收益0.270.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.49
  其他收入
    银行存款利息收入76.9243.6918.2437.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,640.31443.92210.0634.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计66,318.4720,228.4510,359.35-6,968.24
费用
    基金管理费1,172.05704.13282.18421.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费195.34117.3547.0370.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.986.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.140.700.340.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.0819.009.0035.44
  费用合计2,338.571,449.07670.541,276.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00