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前海开源工业革命4.0混合(001103)

2019-12-13     1.68101.5710%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,789.01-1,767.192,592.1018,603.86
    债券的买卖价差收入-32.09-48.880.0030.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益803.49169.1162.99693.09
    债券投资收益62.29422.5178.990.05
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入192.36220.85118.930.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.91137.56126.1194.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它412.7434.2633.12118.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计20,291.53-4,058.14-576.3721,702.43
费用
    基金管理费754.95853.75465.821,251.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费125.82142.2977.64208.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.480.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.170.000.631.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.880.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.000.040.00
    其他支出0.040.000.000.08
    小计11.7337.3118.0236.97
  费用合计1,087.631,268.47648.752,055.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00