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东方红中国优势混合(001112)

2022-08-10     2.0080-1.0350%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入89,867.7659,853.08152,552.7969,372.06
    债券的买卖价差收入16.459.05106.3856.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9,665.054,415.7310,931.346,393.41
    债券投资收益3.071.140.880.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入135.9477.22317.87227.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它404.08280.47966.08557.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-23,525.422,995.78183,657.822,225.52
费用
    基金管理费7,874.224,484.959,150.354,989.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,312.37747.491,525.06831.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.106.5013.107.21
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.030.060.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.810.911.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.9913.3826.9614.11
  费用合计9,892.205,619.5411,778.396,377.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00