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南方大数据100指数A(001113)

2024-06-21     0.6721-0.0297%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-21,707.38-19,643.69-33,130.93-26,058.03
    债券的买卖价差收入146.4396.01357.2515.47
    配股权证收入-99.020.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,222.40664.661,071.30957.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入60.2436.4258.3126.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.773.9617.106.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28,229.71-15,926.06-49,509.69-21,857.16
费用
    基金管理费700.26374.80875.04430.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费140.0574.96175.0186.07
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.469.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.060.120.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计49.1025.4656.1227.66
  费用合计898.33479.581,113.31547.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00