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中欧精选定期开放混合A(001117)

2024-02-29     1.43262.2118%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-27,826.23-32,790.92-45,632.6285,967.90
    债券的买卖价差收入1.10458.85396.901,575.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,194.594,040.492,102.657,980.10
    债券投资收益0.000.000.00350.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.28215.41123.241,218.68
  其他收入
    银行存款利息收入77.57185.1147.18329.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.8869.8647.331,327.59
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-33,177.01-79,777.72-26,214.558,109.95
费用
    基金管理费2,576.846,010.873,061.118,968.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费644.211,502.72765.282,165.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.380.140.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.9624.1811.9524.28
  费用合计3,233.007,537.783,838.3315,553.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00