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国投瑞银新回报混合(001119)

2019-09-19     1.01200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入49.58-147.1838.48569.74
    债券的买卖价差收入-3.842.552.55-94.45
    配股权证收入0.000.000.00-4.12
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.6024.5516.4018.50
    债券投资收益23.7016.470.00297.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.486.982.4334.80
  其他收入
    银行存款利息收入6.1021.0612.3120.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.081.880.122.72
    小计0.000.000.000.00
  收入合计112.48-147.1470.23987.55
费用
    基金管理费29.0884.7548.02202.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8514.138.0033.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.681.030.551.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.3213.006.4520.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.503.601.803.60
    其他支出0.050.120.060.12
    小计4.7822.2511.3430.50
  费用合计46.08254.76158.55407.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00