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工银总回报灵活配置混合A(001140)

2021-03-01     2.14301.1804%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,057.1420,865.5910,710.56-4,460.09
    债券的买卖价差收入0.00407.30400.85416.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益172.63960.71578.72953.42
    债券投资收益48.95257.58162.40204.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.54382.99241.68283.02
  其他收入
    银行存款利息收入44.63137.9449.24160.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.252.681.531.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,563.1727,422.8619,302.25-13,334.53
费用
    基金管理费446.831,291.01675.831,534.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.47215.17112.64255.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0023.82
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.000.000.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.563.860.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.720.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.3727.5813.9046.52
  费用合计752.342,151.811,131.952,836.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00