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国联安睿祺灵活配置混合(001157)

2025-02-13     1.1860-0.1936%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-91.39-368.76163.51-644.00
    债券的买卖价差收入272.021,402.30828.601,458.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.44309.59192.55364.27
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.962.550.9827.93
  其他收入
    银行存款利息收入1.334.191.754.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.8055.023.0435.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计739.222,076.191,548.69-946.49
费用
    基金管理费104.34462.72288.58538.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.09137.6090.18168.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.5619.5613.748.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.236.503.727.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.321.510.851.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3823.7312.3824.67
  费用合计142.81646.43406.61743.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00