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前海开源优势蓝筹股票A(001162)

2020-11-26     1.71800.1749%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,214.412,157.48381.78-726.94
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-87.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.33127.5214.0642.41
    债券投资收益0.000.000.000.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.848.612.513.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.69265.7447.8033.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计360.733,641.591,987.58-1,493.88
费用
    基金管理费44.19104.3123.8845.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.0526.085.9711.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.001.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.510.130.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.975.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.7610.814.3910.23
  费用合计104.68250.0269.05132.86
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00