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金鹰科技创新股票A(001167)

2024-07-22     1.13450.5050%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8,129.148,296.40-7,261.50-6,571.09
    债券的买卖价差收入88.070.76-0.010.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益477.44203.95192.05163.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.100.10
  其他收入
    银行存款利息收入48.1614.4810.906.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它740.20441.84276.31216.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,164.8317,948.96-12,083.21-11,801.23
费用
    基金管理费1,790.08518.21494.24265.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费298.3586.3782.3744.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.501.693.401.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.250.430.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.000.000.000.00
    小计18.167.8915.837.99
  费用合计2,278.37612.46592.44317.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00