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金鹰科技创新股票A(001167)

2025-05-30     1.4805-1.6867%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-16,914.258,129.148,296.40
    债券的买卖价差收入0.0011.4388.070.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001,062.88477.44203.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.050.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.0032.0148.1614.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.00343.87740.20441.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.00-38,987.7218,164.8317,948.96
费用
    基金管理费0.001,132.141,790.08518.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.00188.69298.3586.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.244.501.69
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.930.660.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.001.000.00
    小计0.009.1318.167.89
  费用合计0.001,474.552,278.37612.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00