经营业绩表 |
单位:万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 913.93 | -206.91 | 4,077.67 | 2,605.64 |
债券的买卖价差收入 | -355.48 | -216.73 | -836.50 | 40.91 |
配股权证收入 | -303.75 | 32.84 | 745.03 | 80.12 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 111.69 | 83.96 | 33.72 | 15.20 |
债券投资收益 | 983.04 | 704.31 | 4,521.58 | 2,467.62 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 36.60 | 32.49 | 388.87 | 328.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 90.33 | 60.80 | 666.39 | 579.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 60.10 | 46.07 | 336.59 | 272.74 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,000.18 | 951.66 | 5,634.57 | 3,310.36 |
费用 | ||||
基金管理费 | 278.50 | 184.49 | 1,358.61 | 868.38 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 39.79 | 26.36 | 194.09 | 124.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 2.21 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.42 | 4.46 | 9.00 | 5.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 30.00 | 14.88 | 20.00 | 9.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.62 | 1.82 |
其他支出 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 39.18 | 21.23 | 32.74 | 17.30 |
费用合计 | 579.57 | 348.27 | 1,697.04 | 1,045.04 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |