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泰达宏利复兴混合(001170)

2021-03-08     1.6410-5.1445%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入30,413.3715,728.613,440.94-21,359.97
    债券的买卖价差收入0.009.30-6.605.14
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益631.621,214.11773.981,724.12
    债券投资收益0.0019.7919.74115.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入27.9240.6916.8555.31
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.1161.8621.8682.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计35,778.4142,684.6128,635.20-52,169.28
费用
    基金管理费742.051,458.53672.412,189.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费123.68243.09112.07364.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.006.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.1710.405.1610.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.681.991.003.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.887.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.6828.1113.9024.96
  费用合计1,450.502,155.901,029.913,577.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00