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泰达宏利复兴混合(001170)

2021-09-17     1.50801.4805%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,794.7851,176.1630,413.3715,728.61
    债券的买卖价差收入0.000.000.009.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益196.23919.44631.621,214.11
    债券投资收益0.000.000.0019.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.5340.6427.9240.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.8950.8822.1161.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,250.3561,664.5835,778.4142,684.61
费用
    基金管理费645.251,565.03742.051,458.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.54260.84123.68243.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4510.405.1710.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.182.841.681.99
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.693.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计15.3328.9614.6828.11
  费用合计1,039.442,691.221,450.502,155.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00