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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2020-12-02     1.4100-0.3534%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入516.641,432.59810.66-499.76
    债券的买卖价差收入11.301.861.86-808.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.76123.0647.44101.28
    债券投资收益9.0734.2424.38255.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.380.365.94
  其他收入
    银行存款利息收入3.1436.6022.0623.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.1719.140.241.93
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-577.002,537.851,169.91-868.49
费用
    基金管理费68.68196.6484.97212.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.4532.7714.1635.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.040.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7618.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.3520.8010.1425.87
  费用合计110.76306.62132.81361.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00