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中欧瑾和灵活配置混合A(001173)

2021-09-17     1.54700.2592%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,720.012,461.74516.641,432.59
    债券的买卖价差收入-89.6622.2411.301.86
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益85.64258.51106.76123.06
    债券投资收益52.9327.049.0734.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.281.300.000.38
  其他收入
    银行存款利息收入5.748.333.1436.60
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它56.0624.5114.1719.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,284.693,919.18-577.002,537.85
费用
    基金管理费206.31237.5568.68196.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.3939.5911.4532.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.090.040.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.8320.8110.3520.80
  费用合计502.55449.19110.76306.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00