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前海开源再融资股票(001178)

2021-09-24     1.4610-1.2838%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19,923.7470,967.6318,129.3226,193.27
    债券的买卖价差收入-130.6073.6875.40123.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益704.053,921.671,992.154,542.18
    债券投资收益338.51639.29198.28290.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入128.64588.89354.81623.16
  其他收入
    银行存款利息收入22.5887.7349.9968.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它378.841,437.75735.501,645.20
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,879.9769,882.1444,409.3367,266.72
费用
    基金管理费1,498.034,319.492,391.993,334.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费249.67719.92398.66555.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.1110.004.9710.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.594.221.953.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.833.60
    其他支出0.100.160.070.16
    小计15.4529.9714.7829.64
  费用合计2,217.346,476.863,343.485,078.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00