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前海开源再融资股票(001178)

2024-06-21     1.04900.3828%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,173.602,189.21-13,090.52-9,316.56
    债券的买卖价差收入72.4842.8158.3018.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益765.36449.391,093.57294.22
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.009.936.89
  其他收入
    银行存款利息收入11.986.4527.1816.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它42.3824.2051.2431.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,294.1810,514.04-12,298.99-9,799.39
费用
    基金管理费960.29543.581,036.34573.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费160.0590.60172.7295.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.230.540.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.641.80
    其他支出0.160.100.120.10
    小计24.1212.0424.2912.11
  费用合计1,144.46646.211,233.35681.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00