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前海开源再融资股票(001178)

2020-11-23     1.9210-0.2596%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,129.3226,193.2716,406.46-7,883.14
    债券的买卖价差收入75.40123.12-17.9336.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,992.154,542.182,908.07909.60
    债券投资收益198.28290.34106.96220.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入354.81623.16252.51195.95
  其他收入
    银行存款利息收入49.9968.2131.5623.30
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它735.501,645.201,145.10101.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计44,409.3367,266.7221,549.66-13,767.01
费用
    基金管理费2,391.993,334.161,449.721,183.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费398.66555.69241.62197.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.953.581.562.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.601.862.48
    其他支出0.070.160.040.00
    小计14.7829.6412.6139.49
  费用合计3,343.485,078.902,311.661,915.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00