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南方改革机遇混合(001181)

2024-03-27     1.5700-0.6329%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-37.28-1,680.69-1,881.4014,813.48
    债券的买卖价差收入12.4964.0943.00-2.68
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益249.97329.39200.18244.51
    债券投资收益0.000.000.0054.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.2667.8744.676.44
  其他收入
    银行存款利息收入13.0167.6137.5162.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.765.334.0014.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,112.55-5,269.57-2,849.205,835.64
费用
    基金管理费242.90552.75283.61611.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.4892.1247.27102.00
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.502.484.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.440.960.551.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7321.1810.8421.39
  费用合计294.11666.05341.721,040.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00