经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -37.28 | -1,680.69 | -1,881.40 | 14,813.48 |
债券的买卖价差收入 | 12.49 | 64.09 | 43.00 | -2.68 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 249.97 | 329.39 | 200.18 | 244.51 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.19 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.26 | 67.87 | 44.67 | 6.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 13.01 | 67.61 | 37.51 | 62.06 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.76 | 5.33 | 4.00 | 14.49 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,112.55 | -5,269.57 | -2,849.20 | 5,835.64 |
费用 | ||||
基金管理费 | 242.90 | 552.75 | 283.61 | 611.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 40.48 | 92.12 | 47.27 | 102.00 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.48 | 4.50 | 2.48 | 4.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.44 | 0.96 | 0.55 | 1.17 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 10.73 | 21.18 | 10.84 | 21.39 |
费用合计 | 294.11 | 666.05 | 341.72 | 1,040.46 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |