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易方达安心回馈混合A(001182)

2024-07-19     2.28300.0438%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,444.39-15,442.80-37,200.99-33,284.82
    债券的买卖价差收入8,857.444,452.0820,337.8314,233.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,116.01777.442,365.021,531.34
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.090.0022.1721.91
  其他收入
    银行存款利息收入68.6154.15124.7163.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.8429.88651.34556.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,887.924,926.73-108,978.34-69,336.39
费用
    基金管理费1,819.261,052.194,375.662,679.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费697.45438.411,823.191,116.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2,564.151,452.602,415.62905.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.106.0512.205.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用6.233.436.233.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.561.763.591.79
    其他支出0.170.110.120.06
    小计32.0517.3034.1416.51
  费用合计5,128.792,970.258,680.754,737.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00