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易方达新常态混合(001184)

2020-10-29     0.64501.2559%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入28,179.3629,091.67-1,491.40-102,769.53
    债券的买卖价差收入222.7334.230.0063.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,143.073,053.561,600.941,552.27
    债券投资收益36.12291.62125.61439.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.00156.45145.3525.60
  其他收入
    银行存款利息收入62.65245.31153.26169.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.0849.5228.9760.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计37,445.74101,771.7254,602.81-116,347.16
费用
    基金管理费1,936.543,835.161,838.374,517.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费322.76639.19306.40752.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.005.0110.10
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.831.160.581.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8730.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.6326.8813.3244.92
  费用合计2,754.025,583.212,755.596,031.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00