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安信动态策略混合A(001185)

2022-11-29     1.59311.8085%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入99.792,232.121,746.255,454.00
    债券的买卖价差收入87.0962.657.543.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益107.63879.28267.18391.17
    债券投资收益0.00574.41298.23162.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.30294.98165.94227.02
  其他收入
    银行存款利息收入4.8699.7257.86149.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.1132.0013.1631.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-107.325,271.121,279.645,226.59
费用
    基金管理费129.60615.97331.34413.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.92123.1966.2782.67
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.150.150.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.500.720.370.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.2822.4411.1621.94
  费用合计179.661,019.39532.43713.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00