经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,342.81 | 437.05 | 59.25 | 906.72 |
债券的买卖价差收入 | -7.66 | 73.92 | 16.41 | 98.01 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 58.26 | 40.55 | 19.65 | 40.37 |
债券投资收益 | 545.11 | 681.92 | 285.96 | 572.38 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.15 | 9.27 | 1.83 | 18.96 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.59 | 3.47 | 1.35 | 2.73 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9.78 | 1.11 | 0.19 | 0.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,032.47 | 1,929.78 | 619.68 | 502.86 |
费用 | ||||
基金管理费 | 170.99 | 254.14 | 94.44 | 231.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 28.50 | 42.36 | 15.74 | 38.55 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 25.42 | 29.40 | 11.57 | 10.91 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.79 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.26 | 0.56 | 0.00 | 0.66 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 0.00 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 9.88 | 19.68 | 8.83 | 37.78 |
费用合计 | 273.98 | 386.69 | 139.46 | 344.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |