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中金消费升级股票(001193)

2022-09-23     1.0085-0.3951%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,706.46-216.374,544.267,917.08
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益239.93176.86110.19154.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.006.45
  其他收入
    银行存款利息收入6.5218.078.188.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.14401.30311.9194.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,270.44-4,631.732,260.489,750.81
费用
    基金管理费210.74491.08217.22216.35
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费35.1281.8536.2036.06
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.224.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.550.860.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.2013.556.8116.85
  费用合计255.07901.60405.91367.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00