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东方鼎新灵活配置混合A(001196)

2024-06-13     1.3947-0.2218%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-57.430.76869.26821.34
    债券的买卖价差收入-5.17-5.38472.99357.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.3919.7770.5634.23
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.160.062.241.65
  其他收入
    银行存款利息收入3.291.074.062.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.780.0920.2819.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-44.95-26.63-1,399.63-1,230.70
费用
    基金管理费15.999.18124.2795.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.413.2844.3834.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.020.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.995.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.180.980.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.701.84
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.027.0022.1711.20
  费用合计38.9822.08221.60165.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00