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东方惠新灵活配置混合A(001198)

2021-01-22     1.30200.0154%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入159.38499.470.00-2,148.79
    债券的买卖价差收入61.53-291.73193.61-1,986.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.7918.500.00277.69
    债券投资收益900.692,570.781,295.502,953.53
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入182.40896.19322.99167.55
  其他收入
    银行存款利息收入101.77321.05118.5619.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.070.290.150.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,670.973,955.521,845.26-591.13
费用
    基金管理费259.12770.47302.93306.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费92.54275.17108.19109.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出34.9830.2223.4148.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.085.502.730.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.846.002.610.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.860.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7515.227.2031.78
  费用合计426.311,143.96451.85608.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00