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创金合信聚利债券A(001199)

2020-07-08     1.18170.0508%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入39.786.20-52.68-52.68
    债券的买卖价差收入133.18126.793.407.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.293.5320.446.80
    债券投资收益75.0940.9775.2445.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.250.030.170.17
  其他收入
    银行存款利息收入0.670.401.190.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.880.700.380.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计415.86370.0115.76-34.29
费用
    基金管理费16.259.4924.5013.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.642.717.003.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.622.378.565.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.492.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.224.8519.749.80
  费用合计36.7421.4964.0336.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00