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东方红领先精选混合(001202)

2023-01-20     1.54700.1295%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-231.705,528.213,069.955,995.34
    债券的买卖价差收入1,420.12640.68319.09132.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益266.26414.37216.05221.62
    债券投资收益0.002,588.641,114.601,668.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.026.675.624.87
  其他收入
    银行存款利息收入19.4619.608.8419.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它59.01168.12115.93141.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,618.658,372.104,547.309,752.80
费用
    基金管理费389.30757.78304.48545.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.23216.5187.00116.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出205.68111.5518.13143.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.792.041.031.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5827.7611.3222.39
  费用合计722.071,175.62450.65889.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00