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东方红稳健精选混合C(001204)

2024-10-11     1.6480-0.8304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,218.241,139.521,602.53-2,304.43
    债券的买卖价差收入2,075.734,028.341,866.265,932.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益400.83792.75317.241,483.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.290.050.000.63
  其他收入
    银行存款利息收入27.5656.9833.8046.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.4677.6816.2673.98
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,474.734,641.307,322.24-675.38
费用
    基金管理费433.54882.65383.071,197.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.26147.1163.84199.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出373.47754.68433.24590.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.290.090.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4025.0712.3926.12
  费用合计1,065.082,122.401,020.942,324.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00