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东方红稳健精选混合C(001204)

2024-03-27     1.5836-0.3649%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,602.53-2,304.43220.327,712.28
    债券的买卖价差收入1,866.265,932.472,633.96421.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益317.241,483.44717.681,419.14
    债券投资收益0.000.000.006,022.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.630.6320.12
  其他收入
    银行存款利息收入33.8046.839.7424.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.2673.9858.9574.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,322.24-675.38-966.0813,686.22
费用
    基金管理费383.071,197.69658.141,355.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.84199.61109.69225.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出433.24590.190.00169.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.370.250.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3926.1213.0226.15
  费用合计1,020.942,324.091,084.382,243.21
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00