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诺安低碳经济股票A(001208)

2024-07-19     1.90700.3684%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,015.2016,063.31798.92-12,377.33
    债券的买卖价差收入0.000.0029.9229.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,670.96868.743,256.541,992.07
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入61.8161.81254.79117.07
  其他收入
    银行存款利息收入57.8440.2796.6941.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它245.84226.39272.0588.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,108.9414,565.477,824.07-7,382.09
费用
    基金管理费1,744.041,163.982,648.891,084.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费290.67194.00441.48180.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.001.661.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.977.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.059.9519.058.95
  费用合计2,246.171,502.183,355.711,374.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00