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前海开源一带一路混合A(001209)

2020-07-02     1.2880-0.6939%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,988.381,436.33-4,137.72-2,167.06
    债券的买卖价差收入0.000.0031.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益284.97172.6091.1458.49
    债券投资收益0.000.0037.816.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0011.4911.49
  其他收入
    银行存款利息收入16.326.6254.4927.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.7711.379.669.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,646.232,630.71-3,234.34-1,066.83
费用
    基金管理费300.33142.40301.35160.40
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.0623.7350.2226.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.480.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.880.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计19.109.5635.6317.36
  费用合计635.21276.13525.12290.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00