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华润元大稳健债券A(001212)

2021-04-20     1.03600.0966%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-190.27-54.68-2.348.81
    配股权证收入13.672.070.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益409.2453.0217.659.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入37.900.000.010.01
  其他收入
    银行存款利息收入7.861.290.510.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.554.210.020.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计295.68-3.016.799.66
费用
    基金管理费105.4910.233.602.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.142.921.030.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.664.181.560.67
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.001.493.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.010.020.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计13.113.366.744.35
  费用合计168.9925.2013.898.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00