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国联安鑫富混合A(001221)

2018-03-15     0.99180.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-03-152017-12-312017-06-302016-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入26.021,121.781,082.142,937.12
    债券的买卖价差收入0.00-3,000.70-3,000.41-475.69
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00-1.34-1.3466.89
    债券投资收益0.001,194.551,194.509,176.87
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0012.9012.90127.71
  其他收入
    银行存款利息收入1.3554.0248.13204.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.961.310.08269.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2.73-301.23-288.968,074.03
费用
    基金管理费0.68247.10243.581,941.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.1554.9154.13431.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.00113.35113.35374.74
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.503.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.400.331.42
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.160.060.12
    小计5.4040.6621.0343.14
  费用合计6.38487.24463.152,895.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00