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鹏华文化传媒娱乐股票(001223)

2020-10-30     1.3620-1.8732%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入188.97-129.08-264.69-401.64
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.2679.9642.2452.36
    债券投资收益0.000.000.000.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.739.765.349.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它46.5041.5726.2146.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,168.672,301.711,182.98-2,000.58
费用
    基金管理费54.81123.5669.43111.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.1420.5911.5718.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.993.501.980.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.370.190.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.98-7.002.420.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.000.00
    小计6.13-3.104.6023.56
  费用合计83.83176.21108.54170.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00