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国联安鑫享灵活配置混合A(001228)

2024-06-14     1.16550.0859%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入8.20-6.36-674.83-149.65
    债券的买卖价差收入2.21-9.511,556.031,219.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.844.58275.67191.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.007.175.94
  其他收入
    银行存款利息收入1.451.138.305.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.040.0323.600.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计108.74117.29-932.4293.69
费用
    基金管理费14.2210.30249.13180.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.743.4383.0460.22
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.040.043.643.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.503.477.003.72
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.220.210.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.449.5218.9311.53
  费用合计29.3324.73393.32285.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00